验来看。
机构和那些庄家、私募最大的区别，就是决策方式和决策机制。
简单来说，机构不需要在意自身策略是否带飞了散户，是否要洗盘再做，是否会被市场狙击，他只需要逐步执行定制好的计划就可以。
为什么呢？
因为机构的资金体量足够大，玩的是大象跳舞，有绝对碾压的实力，根本不需要担心背后有人放冷枪，也不存在资金被套住的说法。
除了自营盘以外，他们有无数的渠道可以获得资金，然后进行补仓，很快就可以解套。
能影响到他们的，都是真正的大行情趋势。
但那也只是暂时拖累而已。
“好吧，有你这句话我就放心了，对了，我上次听老陆说，公司的研究部门，正在搞一个什么天道系统，可以借助强大的算力和人工智能，来模拟各种实验的结果。”
“这套系统这么厉害，能不能用来预测市场的中长期走向，或者进行交易？”
陈杰现在负责的混合基金，由回报率极高，规模很早就突破了一千亿，并且还在持续增加，如此庞大的资金量，想要充分运作起来，对任何机构来说都是不小的难度。
而原来无穷大私募的核心人员，随着步入中年末期，大脑没有以前转的快了，很多人都已经开始陆续退休，后面加入的操盘手，虽然素质也不错，但还是缺乏大资金运作的经验。
这就非常尴尬了。
资金的配置、利用率，直接关系到收益率能否最大化。
如果能有一个工具来辅助这个过程，那应该可以轻松很多。
“你说的是量化投资吗？我记得前两年，国内好像就有机构推出了量化基金吧，效果怎么样？”陈伟东喝了一口咖啡提神，大脑飞速运转，正在思考这件事的可行性。
“别提了，华宝信托那个量化基金就是搞笑的，发行了一年时间，亏了二十多个点，还不如随便找个人管理呢。”
陈杰对此嗤之以鼻。
他兼任基金经理之后，也抽空了解过量化投资。
量化投资的发展起源于海外市场，从全球范围来看，量化投资在海外市场的发展至少有50年的历史，大概于上世纪60-80年代逐渐兴起。
华宝信托，采用了和国外一样，数据驱动的方法，开展投资交易，想要通过数据本身和严格的统计，来预测股票的趋势和形态。
这听起来，似乎很科学。
但实际上，量化投资非常容易陷入历史数据陷阱。
量化投资的逻辑，就是通过历史数据，来寻找统计的规律，这就无可避免的，会出现数据过度拟合，导致策略模拟时明明收益很好，但放到实盘收益却很不理想的状况。
因为历史不会简单重复。
至于为什么量化投资在美利坚大获成功，那是因为道琼斯工业指数，常年处于一种“慢牛”行情中，只要